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CrowdStrikeへの投資方法
CrowdStrikeは、サイバーセキュリティ業界の主要プレーヤーであり、エンドポイント保護および脅威インテリジェンス製品の広範なポートフォリオで知られています。ニューヨークのNASDAQ証券取引所で取引されており、政府、医療、金融サービスを含むさまざまなセクターで重要な役割を果たしています。
最近、CrowdStrikeは重大なデータインシデントにより注目を浴びました。この事件は、同社のセキュリティ対策に対する疑問を引き起こしました。この出来事と同時に、株価が大幅に下落し、市場は同社の耐性と将来性について懸念を示しました。
しかし、それでも良い投資先なのでしょうか？潜在的なリスクは何でしょうか？この株に投資する際に考慮すべき戦略は何でしょうか？この記事では、これらの質問とその他の問題について探っていきます。
最終更新
2024年8月7日
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株式分析：CrowdStrikeとサイバーセキュリティ業界
CrowdStrikeは、エンドポイント保護と脅威インテリジェンスに強い重点を置いた包括的なサイバーセキュリティソリューションを提供しています。同社はサイバーセキュリティ業界のリーダーとして確立されており、政府、医療、金融サービスなどのさまざまな用途において重要なサービスを提供しています。
CrowdStrikeの主要事業セグメント
CrowdStrikeの業務は、サイバーセキュリティおよび広範な技術産業内のいくつかの高成長セグメントにわたっています：
エンドポイント保護: CrowdStrikeは、デバイスのセキュリティ侵害を検出し防止するエンドポイント保護プラットフォームで最もよく知られています。
脅威インテリジェンス: 同社の脅威インテリジェンスサービスは、潜在的な脅威や脆弱性に関する重要な洞察を提供し、組織がサイバー攻撃に先んじることを可能にします。
クラウドセキュリティ: CrowdStrikeは、クラウド環境のセキュリティを確保し、データやアプリケーションをサイバー脅威から保護するためのさまざまなソリューションを提供しています。
インシデント対応: 皮肉なことに、同社の主要なサービスの一つはインシデント対応であり、組織がセキュリティ侵害から迅速に回復し、被害を最小限に抑えるのを支援します。
マネージドセキュリティサービス: CrowdStrikeのマネージドセキュリティサービスは、サイバーセキュリティ防御の継続的な監視と管理を提供し、組織に安心感を与えます。
CrowdStrikeの顧客基盤
株式を投資対象として分析する別の視点は、その会社の顧客が誰であるかを考えることです。このアプローチは、会社がどの「リーグ」でプレーしているかのアイデアを提供し、株価の増加または減少の可能性についての情報を提供します。
主要な顧客の価値が上がると、その会社の株価も上昇する可能性が高く、逆もまた然りです。
CrowdStrikeの主要な顧客は、多くの業界にわたっています。ここに最も注目すべき顧客の簡単なリストを示します：
ゴールドマン・サックス: 金融データとシステムを保護するためにCrowdStrikeのサイバーセキュリティソリューションを使用しています。
Amazon: 広範なクラウドサービスを保護するためにCrowdStrikeのセキュリティプラットフォームを統合しています。
Pfizer: 医療データと研究を保護するためにCrowdStrikeの脅威インテリジェンスを利用しています。
カリフォルニア州政府: 政府部門全体でCrowdStrikeのエンドポイント保護を導入しています。
Rackspace: クラウドホスティングサービスのセキュリティを確保するためにCrowdStrikeのマネージドセキュリティサービスを利用しています。
課題とリスク
しかし、それはすべてバラ色というわけではありません。強力な市場ポジションにもかかわらず、CrowdStrikeはいくつかの課題とリスクに直面しています。
サプライチェーンの問題: サプライチェーンの混乱はサイバーセキュリティ業界に影響を与え、必要なコンポーネントやサービスの利用可能性に影響を及ぼす可能性があります。
規制リスク: 地政学的緊張と規制の変化は、CrowdStrikeのグローバルな業務および市場アクセスに影響を与える可能性があります。
激しい競争: 競争環境は市場リーダーシップを維持するために継続的なイノベーションとR&Dへの投資を必要とします。
市場の周期性: 技術産業は周期的な需要の変動にさらされており、CrowdStrikeの財務業績に影響を与える可能性があります。
では、CrowdStrikeは良い投資先ですか？
前述の情報に基づけば、CrowdStrikeはそのセグメントでリーダーとして確立されており、技術と製品の高い需要により大きな成長を遂げています。
CrowdStrikeはイノベーションの最前線に立っており、継続的な成長見通しを持つ堅実な財務結果を示しています。同社はさまざまな業界の主要プレーヤーとの戦略的提携を持っています。これにより、このセクションの質問への答えは「はい」となります。
しかし、潜在的なリスクもあります。最近のインシデントとその後の株価の大幅な下落は、CrowdStrikeが直面する可能性のある脆弱性と市場のボラティリティを浮き彫りにしています。
さらに、サイバーセキュリティ業界は非常に競争が激しく、ボラティリティが高く、その収益の安定性に影響を与えます。CrowdStrikeはPalo Alto NetworksやSymantecなどの企業からの激しい競争にも直面しており、継続的なイノベーションが必要です。徹底的な調査と情報の把握が重要です。これらの問題をさらに詳しく分析してみましょう。
サイバーセキュリティ業界の概要
特定の株式に投資し、その価値が上昇する可能性を考える際には、その株式が属する業界のトレンドも考慮する必要があります。言い換えれば、今日価値のある株式に投資しようとする場合でも、業界のトレンドが下降しているなら、中長期的な投資家としてポートフォリオにどのような影響があるかを分析する必要があります。
サイバーセキュリティ業界は、さまざまなデジタルおよび電子システムに不可欠な保護を提供することで、世界経済にとって非常に重要です。サイバーセキュリティソリューションは、消費者デバイスから複雑な産業システムまで、現代のデータ保護のバックボーンです。この業界の主要なセグメントには、エンドポイントセキュリティ、脅威インテリジェンス、クラウドセキュリティが含まれます。
業界のトレンドと成長要因
CrowdStrikeが運営する業界を形作っているいくつかのトレンドと成長要因があります：
IoTの成長: IoTデバイスの普及は、相互接続されたシステムを保護するための強力なサイバーセキュリティソリューションの需要を押し上げています。
クラウドコンピューティングの拡大: クラウドサービスへの依存が増加することで、クラウドセキュリティソリューションの需要が高まっています。
産業サイバーセキュリティ: インダストリー4.0やスマートファクトリーへの移行が、産業ネットワークを保護するためのサイバーセキュリティ企業に機会をもたらしています。
消費者データ保護: 消費者向け電子機器の革新とデータプライバシーの重要性が、先進的なサイバーセキュリティ対策の需要を促進しています。
規制コンプライアンス: GDPRやCCPAなどの規制の成長が、コンプライアンス重視のサイバーセキュリティソリューションの必要性を高めています。
5G技術: 5Gネットワークの展開は、さまざまな技術セクターの進展を加速し、CrowdStrikeのようなサイバーセキュリティ企業に新たな機会を提供すると期待されています。
CrowdStrikeの代替資産
CrowdStrikeはサイバーセキュリティ業界のリーダーであり、先に述べたようにトップ株の一つですが、サイバーセキュリティ分野に投資するための他の代替手段も存在します。
資産の種類によって二つの主な代替手段があります。株式またはETFです。ETF（上場投資信託）は、株式と同様に証券取引所で取引される投資信託です。通常、特定の指数、セクター、商品、または資産クラスのパフォーマンスを追跡し、投資家に分散投資の機会を提供します。
まず、考慮すべき代替株式から始めましょう。
CrowdStrikeの代替株式
Palo Alto Networks (PANW): Palo Alto Networksは、先進的なファイアウォール技術と包括的なサイバーセキュリティソリューションで知られ、世界中の企業にサービスを提供しています。
Fortinet (FTNT): Fortinetは、ファイアウォール、アンチウイルス、侵入防止システムなど、あらゆる規模のビジネス向けに幅広いセキュリティ製品を提供しています。
Symantec (AVGO): 現在はBroadcomの一部であるSymantecは、オンラインの脅威と脆弱性から保護するためのサイバーセキュリティソフトウェアとサービスを提供しています。
Check Point Software Technologies (CHKP): Check Pointは、ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、クラウドセキュリティ、およびモバイルセキュリティソリューションを専門としています。
FireEye (FEYE): FireEyeは、サイバー脅威インテリジェンスと高度な脅威防止に焦点を当て、洗練されたサイバー攻撃と戦うためのソリューションを提供しています。
McAfee (MCFE): McAfeeは、消費者と企業向けに、アンチウイルス、アイデンティティ保護、クラウドセキュリティなどの包括的なサイバーセキュリティソリューションを提供しています。
Proofpoint (PFPT): Proofpointは、人、データ、およびブランドを高度な脅威とコンプライアンスリスクから保護するセキュリティソリューションを提供しています。
Qualys (QLYS): Qualysは、クラウドベースのセキュリティおよびコンプライアンスソリューションを提供し、組織が脆弱性を特定および管理するのを支援します。
サイバーセキュリティに焦点を当てたETF
個別の株式に加えて、サイバーセキュリティに焦点を当てたETFも検討することができます。これらのETFは、業界内の企業の株式からなるポートフォリオへのエクスポージャーを提供します。以下は主要なETFの一部です：
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK): HACKは、Prime Cyber Defense Indexのパフォーマンスを追跡します。
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR): CIBRは、Nasdaq CTA Cybersecurity Indexのパフォーマンスを追跡します。
iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK): IHAKは、NYSE FactSet Global Cyber Security Indexのパフォーマンスを追跡します。
Global X Cybersecurity ETF (BUG): BUGは、Indxx Cybersecurity Indexのパフォーマンスを追跡します。
これらのETFは、サイバーセキュリティ業界への分散投資を簡便に行う方法を提供します。各指数ファンドは異なる指数の株式を複製しているため、株式ポートフォリオにも違いがありますが、これらのETFは個別株式に関連する投資リスクを低減することができます。
他の投資代替手段もありますが、ここでは分析対象の資産に最も直接関連するもののみを取り上げています。
株式投資のための良いブローカーを見つけるためのヒント
適切なブローカーを選ぶことは、金融市場への投資を可能にするために非常に重要です。
良いブローカーは、取引を円滑にし、情報に基づいた投資判断を下すために必要なツール、リソース、およびサポートを提供します。このセクションの前に、この資産に投資するために必要なブローカーの種類について議論するランキングを紹介します。
以下は、あなたのニーズに最適なブローカーを見つけるためのヒントです：
規制とセキュリティ: ブローカーが主要な金融規制当局に登録されていることを確認しましょう。さらに、資金を保護するための投資家保護スキームに加盟しているかどうかを確認しましょう。
手数料と費用: 株式の売買にかかる手数料を比較しましょう。一部のブローカーは「手数料無料取引」を提供していますが、これらの業者は他の手数料を課すことで収益を上げています。口座維持費、非活動手数料、および引き出し手数料などの追加費用も考慮しましょう。
取引プラットフォームとツール: 投資する取引プラットフォームの使いやすさ、速度、および信頼性を評価しましょう。良いプラットフォームは直感的であり、リアルタイムデータ、チャートツール、および技術分析指標を提供する必要があります。
投資オプションの範囲: ブローカーがさまざまなグローバル市場で幅広い株式へのアクセスを提供していることを確認しましょう。これは、国際的に投資を分散させる計画がある場合に特に重要です。ETF、ミューチュアルファンド、債券、オプションなどの他の投資商品も提供しているか確認しましょう。これらは追加の分散投資の機会を提供します。
カスタマーサービスとサポート: アカウントを開設する前に質問をして、ブローカーのカスタマーサービスをテストしましょう。対応の速さ、プロフェッショナリズム、および利用可能性を評価しましょう。問題が発生したときに誰も対応しないのは避けたいところです。ここではあなたの資本がかかっています。
アカウントの種類と最低預金額: 個人証券口座、退職口座、マージン口座など、提供されているアカウントの種類を確認しましょう。最低預金要件があるかどうかを確認し、自分の経済状況に合っていることを確認しましょう。
実行速度と品質: ブローカーの注文実行速度と品質を調査しましょう。つまり、ブローカーが買い注文や売り注文を処理するのにどれくらいの時間がかかるかです。迅速かつ正確な実行は、特にアクティブなトレーダーにとって重要です。
CrowdStrikeは、世界最大かつ最も有名な証券取引所の一つであるニューヨークのNASDAQ株式市場で取引されています。
1971年に設立されたNASDAQは、そのハイテクインフラで知られており、多くの主要テクノロジー企業の本拠地となっています。
NASDAQ証券取引所について
前述の通り、この株式はニューヨークのNASDAQ証券取引所で取引されています。NASDAQは世界最大級で最も有名な証券取引所の一つです。
1971年に設立されたNASDAQは、そのハイテクインフラストラクチャーで知られ、Apple、Microsoft、Amazon、Googleなど、世界をリードする多くのテクノロジー企業が上場しています。
取引量が多いため、NASDAQは大きな流動性を提供し、投資家が株式を売買する際に大きな価格変動を引き起こすことなく取引を行うことが容易です。
NASDAQはテクノロジーとイノベーションの代名詞であり、世界をリードする多くのテクノロジー企業が上場し、新興成長企業のプラットフォームを提供しています。
NASDAQでの取引
NASDAQに上場されている株式は、物理的な取引フロアではなくコンピュータネットワークを通じて電子的に取引されます。この電子システムには、取引時間の短縮や透明性の向上など、多くの利点があります。NASDAQでの株式取引の仕組みは次の通りです：
上場とマーケットメーカー: 企業はNASDAQに株式を上場するために厳しい要件を満たさなければなりません。一旦上場されると、流動性を提供する責任を負う金融会社であるマーケットメーカーが入札価格と売却価格を提示して取引を促進します。
注文の配置: 投資家はブローカーを通じて買いまたは売り注文を出します。これらの注文はNASDAQネットワークに送られ、対応する買い注文または売り注文とマッチングされます。
取引の実行: マッチングが見つかると取引は電子的に実行されます。NASDAQシステムは、取引が迅速に処理されるようにし、しばしばミリ秒単位で価格発見と実行の効率を確保します。
規制と監督: NASDAQは米国証券取引委員会（SEC）の規制下で運営され、公正な取引慣行と市場の健全性を確保するための厳格なルールに従っています。
取引時間: NASDAQは米国東部標準時の午前9時30分から午後4時までの通常取引時間に営業しており、プレマーケットおよびアフターマーケットの取引セッションも利用可能で、延長取引の機会を提供しています。
株式投資のための具体的な戦略
すでに株式の分析、仲介者としてのブローカーの必要性、およびこの株式が上場されている証券取引所について説明しました。次に自問すべき質問は、「どうやって投資するのか？」です。どのような投資戦略が存在するのでしょうか？
この最後の質問に対する答えは、「それは依存します」。投資目標、投資期間（短期取引または長期投資）、および利用可能な資本を考慮する必要があります。
以下では、一般的な投資戦略を長期から短期まで簡単に紹介します。
買い持ち戦略
投資期間：長期
概要：この戦略は、市場の変動に関係なく、株式を長期間保有することを伴います。
目的：株式市場の全体的な成長と再投資された配当の複利効果から利益を得ること。
ヒント：堅実な財務基盤と一貫した業績を持つ企業を選びましょう。リスクを分散するために複数のセクターに分散投資しましょう。短期的な市場変動に反応せず、忍耐強く保有し続けましょう。
配当投資
投資期間：長期
概要：定期的な配当を支払う株式に焦点を当て、安定した収入源と潜在的な資本増加を提供します。
目的：受動的な収入を生み出し、再投資された配当の複利効果から利益を得ること。
ヒント：配当履歴と増配歴が強い企業を探しましょう。配当利回り、配当性向、および配当の持続可能性を評価しましょう。配当再投資プラン（DRIP）を利用して、配当を自動的に再投資することを検討しましょう。
グロース投資
投資期間：長期
概要：他の企業と比較して平均以上の成長が期待される企業に投資します。
目的：株価の上昇による大幅な資本増加を達成すること。
ヒント：強力な収益成長、革新的な製品、および競争優位性を持つ企業に注目しましょう。高い変動性と大きな価格変動の可能性に備えましょう。新興産業や市場動向を特定するために徹底的なリサーチを行いましょう。
インデックス投資
投資期間：長期
概要：主要な株式市場指数（S&P 500、NASDAQ、ダウ・ジョーンズなど）を追跡するインデックスファンドやETFに投資します。
目的：市場全体の成長と低コストでの幅広い市場エクスポージャーを得ること。
ヒント：複数のセクターに分散投資する低コストのインデックスファンドやETFを選びましょう。ドルコスト平均法を使用して定期的に一定額を投資し、市場の変動の影響を軽減しましょう。ポートフォリオを定期的に再バランスして、望ましい資産配分を維持しましょう。
バリュー投資
投資期間：中期
概要：ファンダメンタル分析に基づいて、内在価値を下回る価格で取引されている株式を特定します。
目的：市場が最終的に株式の真の価値を認識することから利益を得ること。
ヒント：価格収益率（P/E比）、価格純資産倍率（P/B比）、割引キャッシュフロー（DCF）分析などの指標を使用して価値を評価しましょう。堅実な財務、優れた経営陣、および競争優位性を持つ企業を探しましょう。市場が株式の真の価値を認識するまでに時間がかかる場合があるため、忍耐強く待ちましょう。
モメンタム投資
投資期間：中期/短期
概要：強い上昇モメンタムを持つ株式に投資し、そのトレンドが継続することを期待します。
目的：上昇トレンドの株式から利益を得ること。
ヒント：最近のパフォーマンスが強く、取引量が多い株式を特定しましょう。トレンドを確認するために、移動平均やRSIなどのモメンタム指標を使用しましょう。モメンタムが逆転した場合に備え、ポジションを迅速に閉じる準備をし、損失を制限するためにストップロス注文を使用しましょう。
逆張り投資
投資期間：中期/短期
概要：市場の現在の感情に逆らってポジションを取り、他の人が売るときに株を購入し、その逆も同様です。
目的：市場の過剰反応や誤った価格設定から利益を得ること。
ヒント：ニュースや市場感情の悪化により売られ過ぎた内在価値の高い株式を探しましょう。市場感情が逆転するまでポジションを保持する忍耐力を持ちましょう。基礎的な価値が投資の根拠を支えていることを確認するために、徹底的なファンダメンタル分析を行いましょう。
スイングトレード
投資期間：短期
概要：数日から数週間ポジションを保持し、予想される価格変動を利用する短期戦略。
目的：技術分析を使用して短期から中期の価格変動から利益を得ること。
ヒント：移動平均、相対力指数（RSI）、MACDなどの技術指標を使用してエントリーとエグジットポイントを特定しましょう。リスクを管理し、大きな損失を防ぐためにストップロス注文を設定しましょう。株価に影響を与える市場ニュースやイベントを常に把握しましょう。
デイトレード
投資期間：短期
概要：技術分析および日中の市場動向に基づいて、同日内に取引を完結させる戦略。
目的：日々の価格変動から利益を得ること。
ヒント：技術分析の確固たる理解とリアルタイムの取引ツールへのアクセスが必要です。スキャルピングやブレイクアウト取引などの戦略を使用しましょう。リスクを管理し、損失を制限するためにストップロス注文を設定しましょう。日中の株価に影響を与えるニュースやイベントを常に把握しましょう。
ニューストレード
投資期間：短期
概要：貴金属に関連する重要なニュースや経済イベントに対する市場の反応に基づいてポジションを取る戦略。
目的：重要なニュースやイベントから生じる変動と迅速な価格変動を利用すること。
ヒント：株価に影響を与える関連ニュースや経済イベントについて情報を収集しましょう。経済カレンダーを使用して重要なイベントを予測しましょう。ストップロス注文を設定して、不利な市場変動から保護しましょう。取引を迅速かつ決断力を持って行いましょう。
重要な発見
株式への投資には、特定の企業とその企業が属する業界の両方について深い理解が必要です。CrowdStrikeの最近のセキュリティ事件を考慮すると、投資家は同社がその後の対応をどのように処理するかに警戒する必要があります。
同じセクター内の他の株式や異なる種類の代替資産など、利用可能な代替手段を評価することは、堅実で分散されたポートフォリオを構築するために不可欠です。
良いブローカーを選び、自分の目標や投資期間に合った投資戦略を採用することは、リターンを最大化しリスクを管理するための基本的なステップです。
適切な戦略を選ぶ: 「買い持ち」などの長期戦略は、デイトレーディングなどの短期戦略とは異なります。
最後に、市場のトレンドを常に把握し、必要に応じて戦略を調整する意欲を持つことが、ダイナミックな投資の世界を乗り切るために役立ちます。CrowdStrikeの株式は、セキュリティ違反に関連する問題が続いているため、ボラティリティが高い可能性があるので、注意深く見守りましょう。