フィボナッチリトレースメント戦略

フィボナッチリトレースメントとは？

フィボナッチリトレースメントは、市場が元の方向に戻る前に、動きの予測可能な部分をリトレースする傾向があるという考えに基づいたテクニカル分析手法です。最も一般的なリトレースメントレベルは38.2%、50%、61.8%であり、61.8%はフィボナッチ数列から導き出された「黄金比」です。これらのレベルは、価格が供給と需要のダイナミクスにより一時停止または反転する可能性のあるエリアを表します。

トレーダーは、フィボナッチリトレースメントツールをスイングローからスイングハイ（上昇トレンドの場合）またはスイングハイからスイングロー（下降トレンドの場合）に描くことで使用します。結果として得られるレベルは、修正中の潜在的なサポートとレジスタンスを予測するのに役立つ水平マーカーを作成します。

コアフィボナッチリトレースメントレベル

• 23.6% – 浅いリトレースメント、強いトレンドでよく見られる

• 38.2% – 中程度のプルバック、アグレッシブなエントリーに適している

• 50.0% – 一般的なリトレースメントゾーン、公式にはフィボナッチ数ではない

• 61.8% – 黄金比、深いプルバックとスマートマネーの再エントリーに理想的

• 78.6% – 深いリトレースメント、反転トラップを示すことが多い

これらのレベルは、トレーダーがプルバックのタイミングを計り、ストップロスの配置を計画し、リスク対報酬のセットアップをより正確にフレームするのに役立ちます。

フィボナッチレベルを正しく使用する方法

フィボナッチリトレースメントを効果的に使用するには、クリーンでインパルシブな市場の動きに適用する必要があります。理想的には、構造の変化や流動性の取得後にスマートマネーによって作成されたものです。このツールは、市場のコンテキスト、セッションのタイミング、価格アクションの確認と一致することで、はるかに正確になります。

リトレースメントツールの描き方

• ブルのセットアップの場合：スイングローからスイングハイに描く

• ベアのセットアップの場合：スイングハイからスイングローに描く

• 動きがインパルシブであることを確認する（チョッピーではない）

• スイングトレードにはH1/H4を、デイトレードにはM5/M15を使用する

描いたら、価格が各レベルにどのように反応するかを観察します。61.8%〜78.6%の近くのレベルは、特に流動性スイープやオーダーブロックの後にスマートマネーによって再エントリーに使用されることがよくあります。

強いシグナルのためのコンフルエンスゾーン

• フィボナッチレベル + オーダーブロック

• フィボナッチレベル + 公正価値ギャップ

• フィボナッチレベル + 前のサポート/レジスタンス

• フィボナッチレベル + キルゾーンのタイミング

複数の要素がフィボナッチレベルで一致すると、セットアップが大幅に信頼性を増します。これらはスマートマネーが取引を実行することが多いエリアです。

エントリーとストップのためのリトレースメントの使用

• 確認とともに61.8%または50%のリトレースメントでエントリー

• 78.6%（または構造の低/高）の下にストップを置く

• 動きの起点または次の流動性ゾーンをターゲットにする

エントリー前に、包み込みキャンドルや構造のブレイク（BOS）などの価格アクションを使用してゾーンを確認します。忍耐と精度が重要です。

高度なフィボナッチトレーディング技術

フィボナッチリトレースメントは静的なツールではなく、コンテキストに適応します。高度なトレーダーは、スマートマネーのフレームワーク内で動的に使用します。流動性の論理、市場セッション、構造の変化と組み合わせると、その効果が発揮されます。フィボナッチリトレースメントツールの適用を高める方法を見てみましょう。

流動性の取得内でのフィボナッチの使用

価格が流動性をスイープし、その後リトレースする場合、フィボナッチレベルは機関の再エントリーの磁石になります。スマートマネーは、特にOBやFVGゾーンとのコンフルエンスがある場合、61.8%と78.6%のリトレースメントレベルの間でエントリーすることがよくあります。

• 流動性スイープを待つ

• スイングからスイングにフィボナッチを描く

• ゴールデンゾーンでの反応を観察する

• 低い時間枠でのBOSを確認する

トレンド継続におけるフィボナッチ

フィボナッチリトレースメントは、トレンド市場でのプルバック中にうまく機能します。移動の後、50%〜61.8%ゾーンへのリトレースメントは、継続ポイントを示すことがよくあります。OB、FVG、セッションのタイミング（NYオープン、ロンドンの継続）とのコンフルエンスを追加してスナイパーセットアップを作成します。

• BOS + 新しい高値/安値を特定する

• ゴールデンゾーンへのフィボナッチリトレースメントを待つ

• LTFエントリーモデルを探す

• 次の高値/安値または外部流動性まで乗る

リスクツールとしてのフィボナッチ

エントリーを超えて、フィボナッチレベルはストップロスとターゲットを正確にフレームするのに役立ちます。推測するのではなく、重要なレベルを使用して取引パラメータを定義します。

• 78.6%または構造の無効化の下にストップを置く

• 0%、127%、または161.8%のフィボナッチエクステンションをターゲットにする

• フィボナッチベースのRRを使用して部分的な計画を事前に立てる

良いフィボナッチベースの取引は、明確な論理、測定されたエントリー、感情のない実行を提供します。コンフルエンスとともに使用されると、予測ではなく精度のツールになります。

避けるべき一般的なフィボナッチの間違い

• 乱雑な/チョッピーな価格アクションにフィボナッチを描く

• 構造の変化の確認なしにエントリーする

• レベルが「ヒット」したからといって取引を強制する

• タイミングコンテキストなしにフィボナッチレベルを使用する

フィボナッチは、実際のコンテキスト—流動性、移動、マーケットタイミング—と組み合わせることでのみ強力です。そうでなければ、チャート上の単なるラインです。

習得すれば、フィボナッチリトレースメントは初心者の足場からプロのツールへと変わり、意図を測定し、取引のタイミングを計り、リスクを外科的な精度で設計します。