流動性キャッチトレーディング戦略
流動性キャッチとは、機関がストップロスを引き起こし、小口トレーダーを悪いポジションに誘い込み、大規模な注文執行に必要な流動性を生み出すために意図的に価格を動かすことです。多くの人がこれらの動きをランダムなボラティリティや失敗したブレイクアウトと見なす一方で、スマートマネートレーダーはそれらが仕組まれたセットアップであることを理解しています。流動性プール、トラップゾーン、構造の変化を特定することで、トレーダーはこれらの「フェイクアウト」を強力なエントリーに変えることができます。このガイドでは、マルチタイムフレーム構造、主要セッション、フェアバリューギャップやオーダーブロックなどのスマートマネーのコンフルエンスツールを使用して、流動性キャッチを見つけ、理解し、取引する方法を学びます。
最終更新
25/4/13
流動性キャッチとは？
流動性キャッチとは、明らかなサポートやレジスタンスのすぐ外側にあるストップロスや保留中の注文が集まっているエリアを掃き取るために設計された価格の動きです。これらのエリアは流動性プールとして知られ、ほとんどの小口トレーダーが最近の高値、安値、トレンドライン、または心理的レベルの近くにストップを置くため、非常に予測可能です。機関はこの行動を利用して、価格をこれらのゾーンに押し込み、流動性を集め、その後、真の意図された方向に急激に反転させます。
これらの動きは偶然ではありません。これは戦略的なプレイであり、スマートマネーが小口トレーダーの注文を引き起こして、大きなポジションに入るまたは出るために必要なボリュームを生み出します。流動性が捕らえられると、市場はしばしば爆発的に反転します。
流動性がすべてである理由
機関は流動性を必要とします。大きな取引を実行するためには、反対側に多くの買い手または売り手が必要です。だからこそ、彼らはストップロスを狩るのです。ストップ注文は一度トリガーされると市場注文に変わり、即座にボリュームを提供します。流動性キャッチは、大きなプレイヤーが効率的に注文を埋め、意図を隠し、小口トレーダーを間違った方向に罠にかける方法です。
小口トレーダーのストップは予測可能でクラスター化されている
価格はストップゾーンに押し込まれ、注文が発動される
トリガーされたストップからのボリュームが機関のエントリーポイントを作成する
その後、価格は反転し、小口トレーダーは間違った側に残される
流動性キャッチを理解することで、スマートマネーのように考えることができます。あなたはもはや明らかに見えるものを取引するのではなく、彼らが仕掛けた罠を取引します。
流動性キャッチを特定する方法
流動性キャッチは予測可能なパスに従います。これらは、重要な高値/安値の近くで発生し、しばしば強いウィックや構造を突き破るキャンドルを伴います。拡張レンジの後、重要なセッションのオープンの近く、または確認された反転の直前に現れると最も効果的です。タイミング、コンテキスト、市場構造は、これらの罠を見つけるために不可欠です。
一般的な流動性キャッチの場所
等しい高値の上または等しい安値の下
トレンドライン、チャネル、またはスイングポイントを超えて
ラウンドナンバー（1.2000、1800.00）などの心理的レベルの周り
ニューヨークまたはロンドンのセッションオープンの近く（キルゾーン）
例えば、EUR/USDが数時間レンジを形成し、1.1000で等しい高値を形成した後、1.1015にスパイクして50ピップ以上反転した場合、それはおそらく流動性キャッチでした。この動きはショートストップを消し、ブレイクアウトの買い手を引き起こし、その後ダンプしました。
流動性キャッチの視覚的手がかり
重要なレベルの上または下に突然のウィックがあり、その後すぐに拒否される
スイープの後に反対方向の包み込みまたは変位キャンドル
価格がすぐに以前のレンジ内に戻る
キルゾーンまたはニュースリリース中のボリュームスパイク
これらの視覚的パターンは、実際のブレイクアウトと操作を区別するのに役立ちます。一度訓練されると、あなたの目は罠が仕掛けられる前にそれを捉えるでしょう。
キャッチの背後にあるスマートマネーの論理
機関は価格を追いかけるのではなく、価格を作り出します。キャッチは流動性を集めるだけでなく、彼らの真の意図を隠すことに関するものです。小口トレーダーをポジションに追い込むことで、スマートマネーは制御された価格拡張のための完璧な環境を作り出します。
ストップが市場注文になり、エントリーの流動性を提供する
小口トレーダーのエントリーがスマートマネーの出口の流動性として機能する
反転がトレンドを作り、小口トレーダーが損失側を保持する
これが価格がトレーダーを「騙す」方法です—本当のゲームを理解するまで。
流動性キャッチを取引する方法
流動性キャッチを取引するには、待つ必要があります—予測するのではなく。重要なのは、価格が既知のレベルを掃き取るのを許可し、反応を観察し、確認があったときのみエントリーすることです。この忍耐がスマートマネートレーダーと衝動的なトレーダーを分けます。あなたは追いかけているのではなく、罠が閉じるときに攻撃しています。
ステップバイステップの取引計画
高値の上/安値の下に流動性プールをマークする
ウィックまたは攻撃的なキャンドルでレベルを掃き取るのを待つ
低タイムフレーム（M1–M5）で市場構造の変化（BOS）を探す
FVGまたはオーダーブロックへのプルバックでエントリーする
ウィックの先（高値の上または安値の下）にストップを置く
例えば、GBP/USDがNYセッション中に1.2800で以前の高値を掃き取ります。その後、ベアリッシュエンガルフィングキャンドルが続き、M1で構造を破り、1M FVGを再テストします。エントリーはショートで、スイープの上にストップを置き、以前の内部流動性をターゲットにします。リスクリワード = 3:1以上。
精度のためのコンフルエンススタッキング
高タイムフレームのバイアス（H1/H4）を使用してトレンドを確認する
キルゾーン内のOBまたはFVGと整合させる
流動性スイープ + 変位のコンボを探す
エントリーモデルで確認する：SMC BOS + 再テスト
要素がより整合しているほど、取引に対する自信が高まります。流動性キャッチは無知な人にとって危険ですが、準備が整った人にとっては外科的です。
リスクとターゲットの管理
常に掃き取られた流動性のすぐ外側にストップを置く
内部レンジ、FVGの充填、または反対の流動性をターゲットにする
重要な構造レベルで部分的に利益を確定する
セットアップが無効になった場合は復讐取引を避ける—リセットして再構築する
セッションごとに1つのクリーンなキャッチセットアップで十分です。オーバートレードは一貫性を殺します。市場があなたのレベルに来るのを待ちましょう。
キルゾーンと時間ベースのエッジ
ほとんどの流動性キャッチはロンドンとニューヨークのセッションの重なりの間に発生します。これらのキルゾーンはボラティリティとボリュームを提供し、機関の操作に最適です。取引を集中させるべき時間は：
ロンドンキルゾーン：午前2時〜午前5時（EST）
ニューヨークキルゾーン：午前8時30分〜午前11時（EST）
これらのウィンドウの外での流動性キャッチは、主要なニュースが関与しない限り、信頼性が低くなります。時間は価格と同じくらい重要です。